2 січня компанія Terran Orbital повідомила інвесторам, що отримала прострочену оплату за 300 супутників, які вона будує для Rivada Space Networks, але незрозуміло, чи покриває вона всі 180 мільйонів доларів, які вона очікувала до кінця 2023 року, оскільки майбутні платежі за проєктом у 2,4 мільярда доларів тримаються в таємниці.
Терран Орбітал оголосив у короткому пресрелізі від 2 січня, що суму було сплачено за завершення невизначеного етапу програми, і це означає, що Rivada Space сплатила всі неоплачені рахунки на сьогоднішній день.
26 жовтня Terran Orbital повідомила акціонерам, що очікує отримати від свого найбільшого клієнта виплату в розмірі 180 мільйонів доларів США до кінця 2023 року після отримання понад 5 мільйонів доларів для початку роботи над угрупованням, націленим на запуски SpaceX з 2025 року.
В окремому пресрелізі від 2 січня Terran Orbital повідомила, що очікує звіти про понад 70 мільйонів доларів готівкою станом на 31 грудня, що на 31 мільйон доларів більше, ніж три місяці тому, після того, як вона назвала виплати ключових клієнтів на кінець року.
Баланс на кінець року дає Terran Orbital «міцну фінансову основу, яка, на нашу думку, дозволить нам продовжувати реалізацію наших стратегічних і операційних цілей», — сказав Марк Белл, співзасновник, голова та генеральний директор Terran Orbital.
Під час віртуальної зустрічі з акціонерами 26 жовтня виробник супутників у Бока-Ратоні, штат Флорида, також мав на руках понад 70 мільйонів доларів готівки, сказав Белл під час заходу.
Компанія ще не оприлюднила витрати за останні три місяці 2023 року, і Белл відмовився повідомити, скільки грошей на кінець року надійшло від Rivada Space.
«Мета полягає в тому, щоб продемонструвати ринку, що готівка стабільна і немає необхідності залучати додатковий капітал», — сказав він SpaceNews електронною поштою.
Акції Terran Orbital закрилися 2 січня на рівні 1,26 долара США, що більше ніж на 10% більше, ніж у попередній день торгів.
Після дебюту в березні 2022 року акції впали приблизно з 10 доларів, а Нью-Йоркська фондова біржа нещодавно повідомила Terran Orbital, що ризикує бути видаленою з платформи після того, як у вересні акції впали нижче 1 долара.
Виробник почав торгувати на NYSE після злиття з компанією зі спеціального призначення (SPAC), фінансовим засобом для виведення бізнесу на публічний ринок. За словами Белла, пов’язаність із космічними компаніями, які показали низькі результати після нещодавнього злиття з SPAC, значною перешкодою для акцій Terran Orbital.
Більше вхідних платежів
Terran Orbital повідомила 2 січня, що очікує отримати додаткові виплати від Rivada Space цього року.
Однак, на прохання свого приватного клієнта, Terran Orbital не планує надавати оновлену інформацію про статус, терміни та суми цих платежів за винятком того, що виробник зобов’язаний розкривати у своїх квартальних і річних звітах про прибутки — якщо тільки вимагає фінансовий регулятор США.
Terran Orbital також заявила, що продовжує очікувати виконання своїх зобов’язань щодо доставки 500-кілограмових супутників.
Rivada Space, німецька дочірня компанія американської фірми бездротових технологій Rivada Networks, має плани щодо 576 супутників на низькій навколоземній орбіті та повинна розгорнути 288 із них до середини 2026 року, щоб відповідати нормативній ліцензії.
Брайан Карні, керівник відділу корпоративних комунікацій групи Rivada, сказав, що компанія не розширюватиме те, що Terran Orbital оголосила 2 січня, «за винятком підтвердження того, що ми з нетерпінням чекаємо напруженого року, працюючи з чудовою командою Terran».
Стратегічний огляд у роботі
Інвестори, які спільно володіють 8,4% Terran Orbital, у тому числі троє інженерів, які були співзасновниками основної операційної дочірньої компанії Tyvak, закликали до змін у керівництві та стратегічного перегляду в жовтні, щоб зупинити падіння ціни акцій компанії.
У відповідь рада незалежних директорів Terran Orbital підтвердила свою підтримку керівній команді, яка володіє частками в компанії. У листопаді TechCrunch повідомляв, що виробник також порушив позов проти одного з трьох інженерів, колишнього головного технічного директора Остіна Вільямса, стверджуючи, що він не повідомив належним чином про плани залишити компанію в листопаді 2022 року через розбіжності щодо напрямку компанії.
Пізніше Terran Orbital повідомила в нормативно-правовій документації від 11 грудня, що проводить офіційний аналіз стратегічних альтернатив, які можуть включати інвестиції, продаж компанії або транзакцію «приватного права».
Регуляторна заявка 8-K надійшла після того, як у звіті Wall Street Journal з посиланням на джерела говориться, що Terran Orbital збирається отримати пропозиції від потенційних покупців до кінця 2023 року.
TechCrunch також повідомив 11 грудня, що Белл сказав співробітникам, що не шукає покупця, і що він купить компанію разом з діловим партнером, якщо рада директорів вирішить угоду про приватну угоду.
«Моя заявка 8-K правильна», — сказав Белл SpaceNews в електронному листі від 2 січня, додавши: «Вся інша інформація — ні».